Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 787 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 4 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 338 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 33 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 101 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 График
Итого по разделу 1 11000 371 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 225 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 258 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 206 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 257 График
Итого по разделу 2 12000 311 161 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 193 622 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 622 График
Итого по разделу 5 15000 193 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 678 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 771 019 График
Итого по символам 16301-16306 16300 771 599 График
Итого по разделу 6 16000 773 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 834 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 257 График
Итого по символам 17201-17203 17200 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 125 График
денежной наличности 17304 109 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 580 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 815 График
Итого по разделу 7 17000 4 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 682 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 967 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 654 936 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 930 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 742 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 742 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 860 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 019 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 879 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 531 График
Нерезидентов 21602 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 818 График
Итого по разделу 1 21000 104 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 043 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 954 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 954 График
Итого по разделу 2 22000 21 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 144 График
Итого по разделу 3 23000 1 144 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 194 431 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 194 431 График
Итого по разделу 4 24000 194 431 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 373 График
опционы 25203 7 380 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 836 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 901 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 901 155 График
Итого по разделу 5 25000 915 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 505 График
Евро 26102 32 103 График
Швейцарских франков 26104 1 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 678 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 467 График
по Евро 26302 10 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 481 График
по Японским иенам 26305 7 290 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 514 График
Серебра 26402 2 183 График
Платины 26403 4 680 График
Палладия 26404 5 390 График
Других драгоценных металлов 26405 1 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 704 График
Аудит 26408 590 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 3 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 914 График
Итого по разделу 6 26000 259 173 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 229 График
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 305 График
Итого по разделу 7 27000 1 360 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 111 График
Итого по разделу 8 28000 35 111 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 471 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 370 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 360 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 498 465 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 533 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 25 501 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 25 501 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 360 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.