Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 943 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 140 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 844 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 380 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 101 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 График
Итого по разделу 1 11000 85 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 488 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 График
Итого по разделу 2 12000 57 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 742 График
Итого по разделу 5 15000 44 742 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
По другим операциям 16203 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 503 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 657 График
Итого по разделу 6 16000 123 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 976 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 025 График
Итого по разделу 7 17000 1 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 772 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 311 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 200 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 200 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 421 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 275 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 676 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 727 График
Итого по разделу 1 21000 20 623 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 278 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 278 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 451 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 451 График
Итого по разделу 2 22000 3 729 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 856 График
Итого по разделу 4 24000 44 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 027 График
опционы 25203 1 401 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 141 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 332 График
Итого по разделу 5 25000 143 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 695 График
Евро 26102 8 566 График
Швейцарских франков 26104 268 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 272 График
по Евро 26302 1 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 653 График
по Японским иенам 26305 1 095 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 402 График
Платины 26403 732 График
Палладия 26404 927 График
Других драгоценных металлов 26405 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 454 График
Страхование 26410 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 033 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 775 График
Итого по разделу 6 26000 55 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 График
Итого по разделу 7 27000 165 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 898 График
Итого по разделу 8 28000 10 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 268 687 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 279 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 600 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.