Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 037 График
кредитным организациям 11118 4 343 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 462 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 462 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 001 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 001 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 788 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 788 График
Итого по разделу 1 11000 189 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 493 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 493 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 881 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 882 График
Итого по разделу 2 12000 180 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 131 375 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 375 График
Итого по разделу 5 15000 131 375 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 821 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 261 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 700 График
Итого по разделу 6 16000 262 521 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 300 График
Итого по символам 17201-17203 17200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 33 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 817 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 867 График
Итого по разделу 7 17000 3 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 370 118 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 393 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 767 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 801 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 083 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 112 График
Нерезидентов 21602 174 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 286 График
Итого по разделу 1 21000 44 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 721 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 721 График
Итого по разделу 2 22000 15 721 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 65 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 131 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 520 График
Итого по разделу 4 24000 131 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 214 График
опционы 25203 4 105 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 304 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 947 График
Итого по разделу 5 25000 312 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 134 График
Евро 26102 20 028 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 414 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 414 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 977 График
по Евро 26302 5 082 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 394 График
по Японским иенам 26305 4 808 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 1 926 График
Платины 26403 2 058 График
Палладия 26404 2 320 График
Других драгоценных металлов 26405 628 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 650 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 539 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 1 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 081 График
Итого по разделу 6 26000 154 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 148 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 043 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 044 График
Итого по разделу 7 27000 1 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 243 График
Итого по разделу 8 28000 22 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 273 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 598 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 659 979 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 682 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.