Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 858 График
кредитным организациям 11118 680 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 958 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 958 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 969 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 969 График
Итого по разделу 1 11000 215 311 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 667 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 919 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 115 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 116 График
Итого по разделу 2 12000 186 597 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 График
Итого по разделу 3 13000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 173 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 924 График
Итого по разделу 5 15000 173 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 146 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 146 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 154 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 807 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 103 График
Итого по разделу 6 16000 141 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 131 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 63 График
Другие доходы 17306 4 098 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 321 График
Итого по разделу 7 17000 4 736 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 908 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 315 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 736 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 721 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 684 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 031 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 512 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 421 График
Нерезидентов 21602 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 590 График
Итого по разделу 1 21000 57 786 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 419 График
Итого по разделу 2 22000 17 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 81 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 График
Итого по разделу 3 23000 81 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 174 031 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 174 031 График
Итого по разделу 4 24000 174 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 717 График
опционы 25203 4 961 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 757 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 989 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 989 График
Итого по разделу 5 25000 175 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 487 График
Евро 26102 16 227 График
Швейцарских франков 26104 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 380 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 511 График
по Евро 26302 6 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 077 График
по Японским иенам 26305 4 657 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 445 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 354 График
Серебра 26402 2 263 График
Платины 26403 2 461 График
Палладия 26404 3 561 График
Других драгоценных металлов 26405 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 111 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 481 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 2 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 333 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 628 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 361 График
Итого по разделу 6 26000 185 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 907 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 910 График
Итого по разделу 7 27000 1 113 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 234 График
Итого по разделу 8 28000 27 234 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 110 615 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 946 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 113 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 611 264 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 638 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 37 767 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 37 767 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.