Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 386 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 426 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 426 График
Итого по разделу 1 11000 48 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 836 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 282 График
Итого по разделу 2 12000 32 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 184 График
Итого по разделу 5 15000 30 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 685 График
Итого по разделу 6 16000 17 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 153 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 786 График
Итого по разделу 7 17000 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 019 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 947 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 444 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 444 График
Итого по разделу 1 21000 13 454 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 124 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 124 График
Итого по разделу 2 22000 3 124 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 937 График
Итого по разделу 4 24000 29 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 450 График
опционы 25203 1 099 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 703 График
Итого по разделу 5 25000 21 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 115 График
Евро 26102 4 805 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 481 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 481 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 477 График
по Евро 26302 1 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 711 График
по Японским иенам 26305 1 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 325 График
Платины 26403 546 График
Палладия 26404 1 040 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 346 График
Страхование 26410 106 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 456 График
Итого по разделу 6 26000 40 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 472 График
Итого по разделу 7 27000 605 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 832 График
Итого по разделу 8 28000 7 832 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 578 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 605 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.