Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 875 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 872 График
кредитным организациям 11118 3 909 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 021 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 102 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 470 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 470 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 172 График
прочих резидентов 11505 5 721 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 398 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 398 График
Итого по разделу 1 11000 185 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 904 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 904 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 117 График
Итого по разделу 2 12000 166 840 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 484 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 640 График
Итого по разделу 3 13000 11 640 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 249 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 249 524 График
Итого по разделу 5 15000 249 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 1 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 181 912 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 055 График
Итого по разделу 6 16000 183 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
материальных ценностей 17303 37 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 055 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 128 График
Итого по разделу 7 17000 5 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 444 284 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 802 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 884 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 732 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 153 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 167 График
Итого по разделу 1 21000 49 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 206 График
Итого по разделу 2 22000 25 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 075 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 267 График
Итого по разделу 3 23000 5 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 249 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 249 078 График
Итого по разделу 4 24000 249 078 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 904 График
опционы 25203 4 595 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 218 864 График
опционы 25303 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 219 090 График
Итого по разделу 5 25000 228 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 703 График
Евро 26102 13 506 График
Швейцарских франков 26104 3 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 041 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 699 График
по Евро 26302 6 037 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 637 График
по Японским иенам 26305 3 412 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 376 График
Серебра 26402 2 221 График
Платины 26403 1 709 График
Палладия 26404 3 066 График
Других драгоценных металлов 26405 982 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 419 График
Публикация отчетности 26409 105 График
Страхование 26410 1 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 661 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 282 График
Итого по разделу 6 26000 149 468 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 347 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 412 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 368 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 444 График
Итого по разделу 7 27000 999 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 535 График
Итого по разделу 8 28000 22 535 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 989 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 632 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 999 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 708 418 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 730 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 15 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 15 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 296 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.