Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 922 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 График
кредитным организациям 11118 7 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 944 График
прочих резидентов 11505 5 958 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 902 График
Итого по разделу 1 11000 133 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 110 094 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 072 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 072 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 411 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 411 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 751 График
Итого по символам 12401-12407 12400 751 График
Итого по разделу 2 12000 169 040 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 399 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 489 График
Итого по разделу 3 13000 6 489 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 222 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 129 013 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 235 График
Итого по разделу 5 15000 137 235 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 945 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 008 График
Итого по разделу 6 16000 26 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 211 График
Итого по символам 17201-17203 17200 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
материальных ценностей 17303 135 График
денежной наличности 17304 60 График
Другие доходы 17306 396 График
Итого по символам 17301-17306 17300 692 График
Итого по разделу 7 17000 956 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 302 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 472 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 956 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 473 931 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 646 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 210 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 346 График
Итого по разделу 1 21000 30 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 433 График
Итого по разделу 2 22000 12 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 436 График
Итого по разделу 3 23000 9 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 107 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 129 721 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 828 График
Итого по разделу 4 24000 137 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 954 График
опционы 25203 3 948 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 733 График
опционы 25303 186 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 919 График
Итого по разделу 5 25000 70 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 017 График
Евро 26102 12 224 График
Швейцарских франков 26104 5 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 378 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 809 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 809 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 192 График
по Евро 26302 5 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 489 График
по Японским иенам 26305 4 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 2 276 График
Платины 26403 1 187 График
Палладия 26404 2 523 График
Других драгоценных металлов 26405 651 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 557 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 1 660 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 657 График
Итого по разделу 6 26000 138 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 433 График
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 467 График
Итого по разделу 7 27000 612 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 012 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 356 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 612 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 400 284 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 41 935 График
а) прибыль 31005 31 712 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 73 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.