Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 897 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 257 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 График
кредитным организациям 11118 1 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 429 График
прочих резидентов 11505 3 061 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 490 График
Итого по разделу 1 11000 57 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 444 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 444 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 260 График
Итого по разделу 2 12000 58 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 416 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 28 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 199 График
Итого по разделу 5 15000 29 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 870 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 927 График
Итого по разделу 6 16000 3 151 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
материальных ценностей 17303 20 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 174 График
Итого по разделу 7 17000 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 634 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 350 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 149 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 660 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 660 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 940 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 363 График
Итого по разделу 1 21000 11 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 766 График
Итого по разделу 2 22000 1 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 262 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 783 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 045 График
Итого по разделу 4 24000 29 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 145 График
опционы 25203 1 676 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 172 График
опционы 25303 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 275 График
Итого по разделу 5 25000 8 107 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 768 График
Евро 26102 7 429 График
Швейцарских франков 26104 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 955 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 813 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 257 График
по Евро 26302 2 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 279 График
по Японским иенам 26305 1 825 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 767 График
Платины 26403 496 График
Палладия 26404 787 График
Других драгоценных металлов 26405 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 569 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 550 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 328 График
Итого по разделу 6 26000 61 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 935 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 217 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 335 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 19 841 График
а) прибыль 31005 17 113 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.