Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 228 График
кредитным организациям 11118 268 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 906 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 906 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 232 График
прочих резидентов 11505 1 498 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 730 График
Итого по разделу 1 11000 25 021 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 056 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 26 886 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 96 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 261 График
Итого по разделу 5 15000 15 261 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 73 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 812 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 869 График
Итого по разделу 6 16000 1 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 907 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 17 203 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 303 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 303 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 587 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 587 График
Итого по разделу 1 21000 4 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 065 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 065 График
Итого по разделу 2 22000 1 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 115 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 092 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 207 График
Итого по разделу 4 24000 15 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 482 График
опционы 25203 730 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 215 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 934 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 982 График
Итого по разделу 5 25000 4 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 099 График
Евро 26102 3 876 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 901 График
Итого по символам 26201-26203 26200 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 262 График
по Евро 26302 1 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 457 График
по Японским иенам 26305 608 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 299 График
Платины 26403 236 График
Палладия 26404 314 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 241 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 562 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 680 График
Итого по разделу 6 26000 27 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 288 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 161 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 312 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 087 График
а) прибыль 31005 9 836 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 923 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.