Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 938 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 График
кредитным организациям 11118 6 553 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 707 График
прочих резидентов 11505 4 404 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 111 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 385 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 385 График
Итого по разделу 1 11000 96 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 733 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 900 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 900 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 481 График
Итого по символам 12401-12407 12400 481 График
Итого по разделу 2 12000 106 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 671 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 84 420 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 091 График
Итого по разделу 5 15000 85 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 472 График
Итого по символам 16201-16203 16200 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 339 График
Итого по разделу 6 16000 6 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 194 График
Итого по символам 17201-17203 17200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
материальных ценностей 17303 23 График
денежной наличности 17304 60 График
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 872 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 902 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 295 263 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 017 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 367 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 501 График
Итого по разделу 1 21000 20 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 533 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 533 График
Итого по разделу 2 22000 4 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 42 График
Прочих ценных бумаг 23105 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 227 График
Итого по разделу 3 23000 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 917 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 84 353 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 270 График
Итого по разделу 4 24000 87 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 992 График
опционы 25203 2 718 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 101 График
опционы 25303 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 221 График
Итого по разделу 5 25000 16 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 057 График
Евро 26102 10 089 График
Швейцарских франков 26104 1 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 789 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 531 График
по Евро 26302 4 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 296 График
по Японским иенам 26305 3 222 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 433 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 1 522 График
Платины 26403 794 График
Палладия 26404 1 332 График
Других драгоценных металлов 26405 304 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 015 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 1 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 708 График
Итого по разделу 6 26000 95 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 График
Итого по разделу 7 27000 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 199 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 332 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 225 224 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 35 665 График
а) прибыль 31005 34 374 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 70 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.