Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 172 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 118 График
кредитным организациям 11118 1 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 График
кредитных организаций 11504 515 График
прочих резидентов 11505 4 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 081 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 График
прочих нерезидентов 11608 4 813 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 903 График
Итого по разделу 1 11000 30 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 124 134 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 124 134 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 129 264 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 96 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 103 104 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 244 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 117 444 График
Итого по разделу 3 13000 117 444 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 831 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 831 График
Итого по разделу 4 14000 831 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 736 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 159 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 159 График
Итого по разделу 5 15000 41 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 323 График
Итого по символам 16101-16105 16100 323 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 309 График
Итого по символам 16201-16203 16200 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 8 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 843 График
Прочие операционные доходы 16306 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 019 График
Итого по разделу 6 16000 45 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 72 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 335 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 205 404 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 364 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 401 График
Итого по символам 21501-21502 21500 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 719 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 267 График
Итого по символам 21801-21804 21800 267 График
Итого по разделу 1 21000 13 122 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 70 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 70 276 График
Итого по разделу 2 22000 70 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 442 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 566 График
Итого по разделу 3 23000 38 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 410 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 410 График
Итого по разделу 4 24000 39 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 247 График
Итого по символам 25101-25105 25100 247 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 871 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 103 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 293 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 439 График
Итого по разделу 5 25000 61 658 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 348 График
Евро 26102 9 215 График
Швейцарских франков 26104 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 891 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 816 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 816 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 6 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 446 График
по Швейцарским франкам 26304 2 970 График
по Японским иенам 26305 3 093 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 569 График
Платины 26403 3 183 График
Палладия 26404 17 232 График
Других драгоценных металлов 26405 1 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 048 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 127 График
Страхование 26410 475 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 483 График
Итого по разделу 6 26000 126 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
Итого по разделу 7 27000 91 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 888 График
Итого по разделу 8 28000 3 888 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 643 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 265 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 349 243 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 353 131 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 755 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК-Т (рег.№625) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.