Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 094 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 683 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 239 График
кредитным организациям 11118 46 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 230 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 344 График
прочих резидентов 11505 4 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 445 График
Итого по разделу 1 11000 14 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 064 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 858 График
Итого по разделу 2 12000 6 284 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 285 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 111 516 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 801 График
Итого по разделу 3 13000 112 801 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 380 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 380 График
Итого по разделу 4 14000 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 305 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 15 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 419 График
Итого по символам 16101-16105 16100 419 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 296 График
Итого по символам 16201-16203 16200 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 117 График
Прочие операционные доходы 16306 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 307 График
Итого по разделу 6 16000 12 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 525 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 161 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 658 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 886 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 886 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 050 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 063 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 219 График
Итого по разделу 1 21000 13 895 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 График
Итого по разделу 2 22000 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 961 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 791 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 752 График
Итого по разделу 3 23000 29 752 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 401 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 477 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 15 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 449 График
Итого по символам 25101-25105 25100 449 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 971 График
опционы 25203 280 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 225 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 261 График
Итого по разделу 5 25000 13 975 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 468 График
Евро 26102 7 539 График
Швейцарских франков 26104 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 187 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 790 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 2 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 640 График
по Швейцарским франкам 26304 2 334 График
по Японским иенам 26305 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 2 731 График
Палладия 26404 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 817 График
Аудит 26408 264 График
Публикация отчетности 26409 106 График
Страхование 26410 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 634 График
Итого по разделу 6 26000 66 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 114 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 210 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 954 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 788 График
а) прибыль 31005 6 120 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК-Т (рег.№625) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.