Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 248 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 733 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 086 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 086 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 791 График
кредитных организаций 11504 1 011 График
прочих резидентов 11505 1 622 График
прочих нерезидентов 11508 1 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 054 График
Итого по разделу 1 11000 99 806 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 164 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 994 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 158 График
Итого по разделу 2 12000 3 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 15 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 247 График
негосударственным финансовым организациям 15111 8 420 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 142 041 График
индивидуальным предпринимателям 15114 21 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 197 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 197 График
Итого по разделу 5 15000 152 174 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 1 013 График
негосударственным финансовым организациям 17111 34 652 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 437 685 График
индивидуальным предпринимателям 17114 11 747 График
гражданам (физическим лицам) 17115 8 323 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 493 420 График
Итого по разделу 7 17000 493 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 748 573 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 15 833 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 833 График
Итого по разделу 1 21000 15 833 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Российской Федерации 22201 1 920 График
кредитных организаций 22204 76 График
прочих резидентов 22205 928 График
прочих нерезидентов 22208 3 584 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 508 График
Итого по разделу 2 22000 6 509 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 99 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 99 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 179 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 179 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 43 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 43 График
Итого по разделу 4 24000 321 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 9 991 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 80 187 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 81 209 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 3 580 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 15 596 График
Итого по разделу 6 26000 190 563 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 311 График
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 419 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 205 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 277 График
индивидуальных предпринимателей 27203 410 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 116 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 711 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 378 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 181 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 511 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 782 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 23 957 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 82 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 24 039 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 85 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 91 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 314 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 352 График
Итого по разделу 7 27000 27 799 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 208 848 График
по операциям финансовой аренды 28203 6 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 37 451 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 13 137 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 259 442 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 25 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 337 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 371 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 389 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 389 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 260 203 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 39 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 39 График
Итого по разделу 9 29000 39 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 501 301 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 249 874 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 126 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 126 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 960 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 970 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 336 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 336 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 109 График
нерезидентов 31502 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 114 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 593 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 598 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 8 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 11 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 11 График
Итого по разделу 1 31000 31 163 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 1 998 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 1 998 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 1 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 1 График
по векселям 36804 30 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 30 График
Итого по разделу 6 36000 2 029 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 41 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 804 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 379 450 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 210 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 387 505 График
Итого по разделу 7 37000 387 505 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 3 График
негосударственным финансовым организациям 38111 14 466 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 317 522 График
индивидуальным предпринимателям 38114 13 285 График
гражданам (физическим лицам) 38115 25 624 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 370 900 График
Итого по разделу 8 38000 370 900 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 791 597 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 202 График
кредитных организаций 42104 82 График
прочих нерезидентов 42108 495 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 779 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 110 График
прочих нерезидентов 42208 25 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 135 График
Итого по разделу 2 42000 914 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 33 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 33 График
Итого по разделу 3 43000 34 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 56 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 56 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по векселям 44604 850 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 850 График
Итого по разделу 4 44000 906 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 4 192 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 54 613 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 102 177 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов 46401 1 877 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 16 930 График
Итого по разделу 6 46000 179 789 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 637 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 199 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 046 График
другие комиссионные расходы 47109 7 986 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 874 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 195 574 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 18 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 38 029 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 072 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 240 693 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 График
Итого по разделу 7 47000 250 585 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 185 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 322 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 784 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 301 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 288 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 291 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 024 График
амортизация по нематериальным активам 48303 384 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 408 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 513 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 548 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 353 График
служебные командировки 48405 59 График
охрана 48406 627 График
реклама 48407 131 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 406 График
страхование 48412 16 439 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 253 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 534 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 863 График
Итого по разделу 8 48000 83 863 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 516 091 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 307 688 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 57 814 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 288 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 288 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 58 102 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 58 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.