Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 817 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 197 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 050 График
кредитным организациям 11118 22 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 816 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 816 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 643 График
кредитных организаций 11504 10 653 График
прочих резидентов 11505 2 009 График
прочих нерезидентов 11508 3 635 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 940 График
Итого по разделу 1 11000 180 863 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 213 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 396 График
Итого по разделу 2 12000 10 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 240 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 302 527 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 25 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 983 График
кредитным организациям 15118 41 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 350 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 350 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 541 636 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 256 График
прочих резидентов 22105 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 500 График
Российской Федерации 22201 84 График
кредитных организаций 22204 725 График
прочих резидентов 22205 224 График
прочих нерезидентов 22208 290 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 323 График
Итого по разделу 2 22000 1 823 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 385 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 183 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 183 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 4 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 4 График
Итого по разделу 3 23000 572 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 152 График
Евро 26102 524 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 676 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 543 График
Евро 26202 559 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 102 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 156 187 График
по Евро 26302 12 996 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 194 График
Итого по разделу 6 26000 172 972 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 194 График
индивидуальных предпринимателей 27103 342 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 538 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 225 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 477 График
индивидуальных предпринимателей 27203 827 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 903 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 688 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 96 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 784 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 062 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 062 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 25 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 611 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 637 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 766 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 782 График
Итого по разделу 7 27000 29 706 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 87 496 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 23 421 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 110 917 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 112 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 112 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 972 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 972 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 196 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 196 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 55 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 55 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 47 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 57 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 104 График
Итого по разделу 8 28000 112 356 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 29 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 130 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 159 График
Итого по разделу 9 29000 164 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 317 593 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 859 229 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 741 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 715 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 465 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 14 950 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 413 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 394 График
нерезидентов 31502 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 397 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 877 График
нерезидентов 31602 21 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 898 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 9 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 9 График
Итого по разделу 1 31000 62 133 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 163 График
прочих нерезидентов 34308 525 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 688 График
Итого по разделу 4 34000 688 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 474 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 299 813 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 36 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 045 График
кредитным организациям 37118 41 600 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 348 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 348 969 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 411 790 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 292 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 292 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 451 График
кредитных организаций 42204 1 041 График
прочих резидентов 42205 296 График
прочих нерезидентов 42208 1 299 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 087 График
Итого по разделу 2 42000 3 379 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 205 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 205 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 780 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 780 График
Итого по разделу 3 43000 985 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 32 График
Евро 46102 21 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 53 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 263 График
Евро 46202 33 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 296 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 156 637 График
по Евро 46302 12 900 График
по Швейцарским франкам 46304 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 169 549 График
Итого по разделу 6 46000 169 898 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 418 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 452 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 50 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 51 График
другие комиссионные расходы 47109 18 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 989 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 115 920 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 319 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 140 239 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 15 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 300 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 315 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 221 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 221 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 945 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 19 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 964 График
Итого по разделу 7 47000 146 728 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 329 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 344 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 545 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 54 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 535 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 65 807 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 110 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 171 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 281 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 850 График
амортизация по нематериальным активам 48303 595 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 445 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 368 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 454 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 838 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 12 789 График
реклама 48407 1 027 График
представительские расходы 48408 113 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 204 График
аудит 48410 562 График
страхование 48412 132 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 913 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 607 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 021 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 638 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 638 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 35 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 31 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 75 График
Итого по разделу 8 48000 115 267 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 436 257 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 848 047 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 182 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 836 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 197 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 278 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 755 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 427 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.