Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 772 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 558 График
кредитным организациям 11118 12 242 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 773 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 758 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 758 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 976 График
кредитных организаций 11504 4 996 График
прочих резидентов 11505 1 120 График
прочих нерезидентов 11508 2 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 425 График
Итого по разделу 1 11000 91 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 86 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 479 График
Итого по разделу 2 12000 7 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 172 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 78 166 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 11 График
гражданам (физическим лицам) 15115 900 График
кредитным организациям 15118 8 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 88 051 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 486 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 17 График
кредитных организаций 22204 129 График
прочих резидентов 22205 83 График
прочих нерезидентов 22208 424 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 653 График
Итого по разделу 2 22000 653 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 385 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 406 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 863 График
Евро 26102 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 086 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 362 График
Евро 26202 141 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 503 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 74 896 График
по Евро 26302 5 919 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 821 График
Итого по разделу 6 26000 82 410 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 199 График
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 370 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 666 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 574 График
индивидуальных предпринимателей 27203 391 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 293 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 924 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 762 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 37 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 799 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 921 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 921 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 10 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 334 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 344 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 478 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 491 График
Итого по разделу 7 27000 9 849 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 248 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 630 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 27 878 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 58 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 58 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 522 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 522 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 55 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 55 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 16 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 32 График
Итого по разделу 8 28000 28 545 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 24 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 130 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 154 График
Итого по разделу 9 29000 154 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 017 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 309 503 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 503 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 460 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 965 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 7 646 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 209 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 855 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 157 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 158 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 413 График
нерезидентов 31602 13 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 426 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 График
Итого по разделу 1 31000 29 408 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 122 График
прочих нерезидентов 34308 299 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 421 График
Итого по разделу 4 34000 421 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 430 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 90 778 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 316 График
кредитным организациям 37118 6 600 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 103 124 График
Итого по разделу 7 37000 103 124 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 132 953 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 277 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 277 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 454 График
кредитных организаций 42204 621 График
прочих резидентов 42205 47 График
прочих нерезидентов 42208 862 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 984 График
Итого по разделу 2 42000 2 261 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 18 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 18 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 673 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 673 График
Итого по разделу 3 43000 691 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 9 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 111 График
Евро 46202 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 114 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 75 834 График
по Евро 46302 6 215 График
по Швейцарским франкам 46304 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 82 054 График
Итого по разделу 6 46000 82 183 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 776 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 541 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 18 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 26 График
другие комиссионные расходы 47109 7 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 368 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 306 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 453 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 759 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 15 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 15 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 939 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 953 График
Итого по разделу 7 47000 36 095 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 690 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 160 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 731 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 485 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 082 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 40 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 76 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 116 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 087 График
амортизация по нематериальным активам 48303 277 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 364 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 133 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 439 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 395 График
охрана 48406 3 645 График
реклама 48407 756 График
представительские расходы 48408 84 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 846 График
страхование 48412 64 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 226 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 493 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 081 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 31 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 35 График
Итого по разделу 8 48000 54 678 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 175 908 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 308 861 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 642 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 238 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 238 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 404 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.