Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 282 924 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 146 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 661 График
кредитным организациям 11118 30 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 339 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 501 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 501 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 165 График
кредитных организаций 11504 26 367 График
прочих резидентов 11505 2 624 График
прочих нерезидентов 11508 9 514 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 670 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 868 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 868 График
Итого по разделу 1 11000 437 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 31 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 17 624 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 15 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 670 График
Итого по разделу 2 12000 17 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 742 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 247 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 225 График
кредитным организациям 15118 80 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 838 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 311 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 77 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 77 График
Итого по разделу 5 15000 838 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 293 998 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 1 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 100 График
Российской Федерации 22201 991 График
кредитных организаций 22204 158 График
прочих резидентов 22205 409 График
прочих нерезидентов 22208 1 247 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 805 График
Итого по разделу 2 22000 3 905 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 155 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 155 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 942 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 942 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 92 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 92 График
Итого по разделу 3 23000 1 189 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 20 991 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 20 991 График
Итого по разделу 4 24000 20 991 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 675 График
Евро 26102 1 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 822 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 744 График
Евро 26202 957 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 701 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 611 742 График
по Евро 26302 56 686 График
по Швейцарским франкам 26304 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 668 475 График
Итого по разделу 6 26000 676 998 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 292 График
индивидуальных предпринимателей 27103 591 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 898 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 399 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 182 График
индивидуальных предпринимателей 27203 747 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 768 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 096 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 164 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 111 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 275 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 236 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 236 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 38 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 601 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 643 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 303 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 345 График
Итого по разделу 7 27000 48 493 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 165 941 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 724 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 181 665 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 259 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 259 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 642 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 642 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 363 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 363 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 52 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 62 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 114 График
Итого по разделу 8 28000 185 043 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 87 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 87 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 224 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 224 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 215 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 478 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 694 График
Итого по разделу 9 29000 2 005 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 938 624 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 232 622 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 4 126 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 961 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 46 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 133 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 15 285 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 358 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 885 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 32 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 657 График
нерезидентов 31502 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 662 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 46 092 График
нерезидентов 31602 139 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 46 231 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 451 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 451 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 17 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 17 График
Итого по разделу 1 31000 86 022 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 259 График
прочих нерезидентов 34308 1 001 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 260 График
Итого по разделу 4 34000 1 260 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 314 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 874 355 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 300 График
гражданам (физическим лицам) 37115 28 512 График
кредитным организациям 37118 82 602 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 986 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 202 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 202 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 4 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 4 График
Итого по разделу 7 37000 986 289 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 073 571 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 12 График
кредитных организаций 42104 98 График
прочих резидентов 42105 13 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 123 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 1 136 График
прочих нерезидентов 42208 966 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 102 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 27 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 27 График
Итого по разделу 2 42000 2 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 62 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 62 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 4 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 4 График
Итого по разделу 3 43000 66 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 166 График
Евро 46102 79 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 245 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 551 График
Евро 46202 105 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 656 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 614 163 График
по Евро 46302 59 613 График
по Швейцарским франкам 46304 39 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 673 815 График
Итого по разделу 6 46000 674 716 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 063 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 989 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 112 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 102 График
другие комиссионные расходы 47109 146 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 412 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 148 334 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 138 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 185 472 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 70 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 70 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 161 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 200 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 361 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 71 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 71 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 618 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 498 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 116 График
Итого по разделу 7 47000 201 502 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 123 687 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 409 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 591 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 206 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 495 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 157 388 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 373 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 446 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 693 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 512 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 951 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 031 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 982 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 26 154 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 13 112 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 072 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 8 720 График
реклама 48407 782 График
представительские расходы 48408 1 506 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 432 График
аудит 48410 733 График
страхование 48412 560 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 425 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 073 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 73 583 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 19 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 119 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 35 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 181 График
Итого по разделу 8 48000 238 646 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 117 182 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 190 753 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 869 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 633 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 176 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 809 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 42 502 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 42 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.