Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 744 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 411 График
кредитным организациям 11118 17 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 488 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 488 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 145 График
кредитных организаций 11504 20 411 График
прочих резидентов 11505 1 536 График
прочих нерезидентов 11508 6 993 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 085 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 868 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 868 График
Итого по разделу 1 11000 332 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 488 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 488 График
Итого по разделу 2 12000 13 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 517 345 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 324 График
кредитным организациям 15118 45 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 575 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 236 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 77 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 77 График
Итого по разделу 5 15000 575 382 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 920 882 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 21 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 График
Российской Федерации 22201 698 График
кредитных организаций 22204 803 График
прочих резидентов 22205 192 График
прочих нерезидентов 22208 1 189 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 882 График
Итого по разделу 2 22000 2 903 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 155 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 155 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 566 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 566 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 92 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 92 График
Итого по разделу 3 23000 813 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 20 985 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 20 985 График
Итого по разделу 4 24000 20 985 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 581 График
Евро 26102 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 492 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 409 График
Евро 26202 870 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 279 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 519 643 График
по Евро 26302 46 840 График
по Швейцарским франкам 26304 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 566 521 График
Итого по разделу 6 26000 573 292 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 144 График
индивидуальных предпринимателей 27103 450 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 608 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 408 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 455 График
индивидуальных предпринимателей 27203 381 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 307 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 551 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 996 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 72 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 068 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 180 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 180 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 28 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 102 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 134 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 951 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 980 График
Итого по разделу 7 27000 35 521 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 118 435 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 661 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 121 096 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 196 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 196 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 557 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 557 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 321 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 321 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 43 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 81 График
Итого по разделу 8 28000 124 251 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 87 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 87 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 185 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 185 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 215 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 901 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 116 График
Итого по разделу 9 29000 1 388 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 759 153 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 680 035 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 3 000 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 431 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 37 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 468 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 11 238 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 569 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 614 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 421 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 494 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 498 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 370 График
нерезидентов 31602 117 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 31 487 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 431 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 431 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 10 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 10 График
Итого по разделу 1 31000 62 315 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 661 262 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 899 График
кредитным организациям 37118 47 600 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 732 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 166 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 4 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 4 График
Итого по разделу 7 37000 732 931 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 795 246 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 12 График
кредитных организаций 42104 17 График
прочих резидентов 42105 13 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 42 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 914 График
прочих резидентов 42205 34 График
прочих нерезидентов 42208 417 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 365 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 27 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 27 График
Итого по разделу 2 42000 1 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 61 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 61 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 14 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 14 График
Итого по разделу 3 43000 75 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 140 График
Евро 46102 70 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 210 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 499 График
Евро 46202 103 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 602 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 521 435 График
по Евро 46302 49 012 График
по Швейцарским франкам 46304 33 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 570 480 График
Итого по разделу 6 46000 571 292 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 753 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 041 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 83 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 76 График
другие комиссионные расходы 47109 136 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 089 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 110 263 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 645 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 112 908 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 70 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 70 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 133 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 200 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 333 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 737 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 384 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 121 График
Итого по разделу 7 47000 124 521 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 89 784 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 202 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 429 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 171 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 495 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 116 081 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 390 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 20 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 400 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 864 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 674 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 693 График
амортизация по нематериальным активам 48303 758 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 451 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 102 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 112 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 260 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 4 553 График
реклама 48407 587 График
представительские расходы 48408 1 321 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 681 График
аудит 48410 531 График
страхование 48412 493 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 343 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 357 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 51 354 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 12 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 35 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 55 График
Итого по разделу 8 48000 173 615 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 870 937 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 666 183 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 852 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 170 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 212 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 487 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 895 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 957 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.