Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 090 График
кредитным организациям 11118 2 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 540 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 226 График
кредитных организаций 11504 9 656 График
прочих резидентов 11505 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 401 График
Итого по разделу 1 11000 140 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 164 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 График
Итого по разделу 2 12000 26 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 770 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 770 График
Итого по разделу 3 13000 29 862 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 498 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 504 964 График
Итого по разделу 5 15000 504 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 313 584 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 313 639 График
Итого по разделу 6 16000 316 814 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 796 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 2 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 851 640 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 022 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 337 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 376 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 876 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 684 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 550 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 940 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 188 График
Итого по символам 21501-21502 21500 188 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 532 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 579 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 579 График
Итого по разделу 1 21000 30 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 886 График
Итого по разделу 2 22000 886 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 238 График
Итого по разделу 3 23000 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 500 536 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 500 536 График
Итого по разделу 4 24000 500 536 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 381 График
опционы 25203 453 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 914 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 382 345 График
опционы 25303 956 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 383 301 График
Итого по разделу 5 25000 386 215 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 588 График
Евро 26102 12 824 График
Швейцарских франков 26104 893 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 066 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 249 График
по Швейцарским франкам 26304 2 077 График
по Японским иенам 26305 1 230 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 435 График
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 2 737 График
Палладия 26404 145 График
Других драгоценных металлов 26405 730 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 911 График
Аудит 26408 322 График
Страхование 26410 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 271 График
Итого по разделу 6 26000 89 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 401 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 16 819 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 418 График
Итого по разделу 8 28000 14 418 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 316 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 976 077 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 007 703 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 022 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 734 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.