Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 185 График
кредитным организациям 11118 9 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 013 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 013 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 487 График
кредитных организаций 11504 16 698 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 185 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 766 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 766 График
Итого по разделу 1 11000 175 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 199 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 199 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 271 График
Итого по разделу 2 12000 42 947 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 95 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 372 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 372 График
Итого по разделу 3 13000 40 467 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 446 072 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 447 273 График
Итого по разделу 5 15000 447 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 938 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 450 886 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 451 927 График
Итого по разделу 6 16000 457 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 945 173 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 164 138 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 296 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 420 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 464 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 696 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 3 697 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 697 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 512 График
Итого по символам 21501-21502 21500 512 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 322 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 437 График
Итого по разделу 1 21000 37 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 456 График
Итого по разделу 2 22000 5 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 484 График
Прочих ценных бумаг 23105 743 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 227 График
Итого по разделу 3 23000 1 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 258 График
от кредитных организаций 24102 439 422 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 444 680 График
Итого по разделу 4 24000 444 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 615 График
опционы 25203 908 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 477 071 График
опционы 25303 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 477 897 График
Итого по разделу 5 25000 482 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 929 График
Евро 26102 17 790 График
Швейцарских франков 26104 2 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 834 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 765 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 1 422 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 240 График
по Евро 26302 1 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 834 График
по Швейцарским франкам 26304 1 698 График
по Японским иенам 26305 3 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 040 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 999 График
Платины 26403 5 277 График
Палладия 26404 127 График
Других драгоценных металлов 26405 953 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 089 График
Аудит 26408 416 График
Страхование 26410 480 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 290 График
Итого по разделу 6 26000 159 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 104 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 139 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 139 График
Итого по разделу 8 28000 3 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 531 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 087 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 130 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 133 161 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.