Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 920 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 802 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 798 График
кредитным организациям 11118 10 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 810 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 490 График
кредитных организаций 11504 3 899 График
прочих резидентов 11505 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 764 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 947 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 947 График
Итого по разделу 1 11000 146 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 998 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 266 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 266 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 261 График
Итого по разделу 2 12000 27 428 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 156 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 156 График
Итого по разделу 3 13000 10 156 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 443 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 443 График
Итого по разделу 4 14000 2 443 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 884 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 053 График
Итого по разделу 5 15000 147 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 789 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 376 035 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 378 842 График
Итого по разделу 6 16000 384 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 661 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 292 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 257 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 324 График
Итого по разделу 7 17000 12 478 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 544 602 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 478 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 731 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 095 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 655 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 098 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 566 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 055 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 055 График
Итого по разделу 1 21000 30 443 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 614 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 614 График
Итого по разделу 2 22000 614 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 21 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 172 График
Итого по разделу 3 23000 21 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 981 График
от кредитных организаций 24102 140 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 141 090 График
Итого по разделу 4 24000 141 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 933 График
опционы 25203 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 355 График
По другим операциям 25206 651 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 945 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 380 208 График
опционы 25303 1 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 381 683 График
Итого по разделу 5 25000 384 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 211 График
Евро 26102 15 912 График
Швейцарских франков 26104 2 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 513 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 593 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 634 График
по Евро 26302 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 735 График
по Швейцарским франкам 26304 983 График
по Японским иенам 26305 2 291 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 906 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 139 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 421 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 5 271 График
Других драгоценных металлов 26405 589 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 706 График
Аудит 26408 1 085 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 346 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 559 График
Итого по разделу 6 26000 145 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 281 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 283 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 129 График
Итого по разделу 7 27000 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 261 График
Итого по разделу 8 28000 2 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 343 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 692 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 723 664 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 725 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.