Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 593 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 980 График
кредитным организациям 11118 3 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 420 График
кредитных организаций 11504 1 258 График
прочих резидентов 11505 2 550 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 228 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 370 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 370 График
Итого по разделу 1 11000 70 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 389 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 389 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 557 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 557 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 221 График
Итого по разделу 2 12000 20 010 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 202 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 202 График
Итого по разделу 3 13000 6 204 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 447 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 447 График
Итого по разделу 4 14000 3 447 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 866 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 336 График
Итого по разделу 5 15000 162 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 463 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 534 520 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 534 795 График
Итого по разделу 6 16000 536 258 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 708 245 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 798 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 842 График
Итого по символам 21501-21502 21500 842 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 120 График
Нерезидентов 21602 182 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 302 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 046 График
Итого по разделу 1 21000 12 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 280 График
Итого по разделу 2 22000 1 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 502 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 055 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 557 График
Итого по разделу 3 23000 62 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 103 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 248 График
Итого по разделу 4 24000 103 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 779 График
опционы 25203 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 786 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 479 104 График
опционы 25303 63 557 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 542 661 График
Итого по разделу 5 25000 543 447 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 516 График
Евро 26102 6 520 График
Швейцарских франков 26104 1 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 924 График
по Евро 26302 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 303 График
по Швейцарским франкам 26304 671 График
по Японским иенам 26305 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 2 809 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 060 График
Аудит 26408 543 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 181 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 316 График
Итого по разделу 6 26000 58 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 547 График
Итого по разделу 8 28000 5 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 767 956 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 781 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 787 146 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.