Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
10 686 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
38 924 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 598 |
|
кредитным организациям |
11118 |
871 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
27 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
52 106 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
846 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
846 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
45 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
45 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
772 |
|
кредитных организаций |
11504 |
2 300 |
|
прочих резидентов |
11505 |
4 797 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
7 869 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
60 866 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 567 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
7 749 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
9 316 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 215 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 215 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
566 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
566 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
140 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
140 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
13 237 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
677 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
30 532 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
31 209 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
10 297 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
10 297 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
41 506 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
2 032 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
41 216 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
43 248 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
43 248 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
916 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
916 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
223 654 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
24 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
223 678 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
224 594 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
12 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
89 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
89 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
101 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
74 103 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
309 348 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
101 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
383 552 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
107 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
38 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
145 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
55 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
55 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
552 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
552 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
6 031 |
|
Нерезидентов |
21602 |
504 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 535 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
123 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
123 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 410 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
365 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
365 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
365 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
2 295 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
325 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
19 174 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
21 794 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
21 794 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
44 368 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
41 930 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
86 298 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
86 298 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
521 |
|
опционы |
25203 |
7 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
528 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
221 371 |
|
опционы |
25303 |
790 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
222 161 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
222 689 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 218 |
|
Евро |
26102 |
5 828 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 118 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
29 164 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
680 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
682 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
595 |
|
по Евро |
26302 |
88 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
7 773 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
351 |
|
по Японским иенам |
26305 |
696 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
9 508 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
18 |
|
Платины |
26403 |
1 432 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
33 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 230 |
|
Аудит |
26408 |
523 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
12 |
|
Страхование |
26410 |
138 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 582 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 086 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
7 054 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
46 408 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
307 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
307 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
45 |
|
Другие расходы |
27308 |
4 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
49 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
356 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
405 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
405 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
7 775 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
377 189 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
356 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
385 320 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
385 725 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
1 768 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
2 173 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
2 173 |
|