Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 657 График
кредитным организациям 11118 626 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 403 График
кредитных организаций 11504 1 240 График
прочих резидентов 11505 2 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 166 График
Итого по разделу 1 11000 27 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 990 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 196 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 196 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 246 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 7 284 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 912 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 079 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 079 График
Итого по разделу 3 13000 34 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 834 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 884 График
Итого по разделу 5 15000 20 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 446 График
Итого по символам 16201-16203 16200 446 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 634 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 640 График
Итого по разделу 6 16000 113 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 168 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 203 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 320 График
Итого по символам 21501-21502 21500 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 739 График
Нерезидентов 21602 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 График
Итого по разделу 1 21000 3 374 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 График
Итого по разделу 2 22000 250 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 582 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 632 График
Итого по разделу 3 23000 18 632 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 982 График
от кредитных организаций 24102 20 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 154 График
Итого по разделу 4 24000 49 154 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 199 График
опционы 25203 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 122 028 График
опционы 25303 319 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 347 График
Итого по разделу 5 25000 122 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 729 График
Евро 26102 3 093 График
Швейцарских франков 26104 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 45 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 999 График
по Швейцарским франкам 26304 157 График
по Японским иенам 26305 336 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 821 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 540 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 186 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 070 График
Итого по разделу 6 26000 21 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 307 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 307 График
Итого по разделу 7 27000 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 График
Итого по разделу 8 28000 60 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 624 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 211 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 876 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 627 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.