Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 561 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 079 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 573 График
кредитным организациям 11118 1 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 942 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 913 График
кредитных организаций 11504 2 487 График
прочих резидентов 11505 5 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 126 График
Итого по разделу 1 11000 88 638 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 584 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 211 График
Итого по разделу 2 12000 23 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 707 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 532 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 964 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 964 График
Итого по разделу 3 13000 44 203 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 2 506 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 517 График
Итого по разделу 4 14000 2 517 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 829 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 988 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 817 График
Итого по разделу 5 15000 80 817 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 363 762 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 363 796 График
Итого по разделу 6 16000 366 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 493 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 605 929 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 725 График
Итого по символам 21501-21502 21500 725 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 611 График
Нерезидентов 21602 821 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 432 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 648 График
Итого по символам 21801-21804 21800 648 График
Итого по разделу 1 21000 12 105 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 186 График
Итого по разделу 2 22000 2 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 295 График
прочих нерезидентов 23104 325 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 809 График
Итого по разделу 3 23000 21 809 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 737 График
от кредитных организаций 24102 84 746 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 483 График
Итого по разделу 4 24000 162 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 851 График
опционы 25203 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 376 925 График
опционы 25303 1 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 378 059 График
Итого по разделу 5 25000 378 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 323 График
Евро 26102 7 088 График
Швейцарских франков 26104 1 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 031 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 007 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 875 График
по Евро 26302 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 499 График
по Швейцарским франкам 26304 532 График
по Японским иенам 26305 1 052 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 82 График
Платины 26403 2 441 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 102 График
Аудит 26408 531 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 030 График
Итого по разделу 6 26000 66 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 307 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 307 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
Итого по разделу 7 27000 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 360 График
Итого по разделу 8 28000 5 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 629 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 644 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 649 385 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 38 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РЕАЛИСТ (рег.№2646) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.