Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 297 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
14 023 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
76 968 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
317 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 655 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 506 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
109 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
635 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
375 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
773 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
30 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 343 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
305 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
104 336 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 561 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
393 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
11 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 228 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
211 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
13 019 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
19 423 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 265 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
23 805 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
28 070 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
849 |
|
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
854 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
543 152 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 587 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
298 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 201 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
454 |
|
По другим операциям |
17205 |
15 225 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
36 |
|
материальных ценностей |
17303 |
13 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
502 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 499 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
570 967 |
|
Всего доходов |
10000 |
723 650 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 803 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 803 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
183 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 375 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
65 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 623 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 756 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
56 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 812 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
16 830 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
16 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
164 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
17 010 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 275 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
24 268 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
25 543 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 951 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 957 |
|
Японских иен |
26105 |
391 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 097 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
29 396 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
574 354 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
364 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 896 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
553 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
153 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 168 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 540 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
136 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
664 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 126 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 397 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
301 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
31 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
32 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 193 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 961 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 552 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
3 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
738 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 758 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
600 941 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
685 128 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
38 522 |
|