Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 169 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 343 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 020 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 020 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 931 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 931 График
Итого по разделу 1 11000 365 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 428 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 428 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 283 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 283 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 856 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 088 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 944 График
Итого по разделу 2 12000 489 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 661 546 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 663 933 График
Итого по разделу 5 15000 5 663 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 341 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 341 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 График
По другим операциям 16203 16 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 012 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 166 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 900 120 График
Прочие операционные доходы 16306 2 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 904 739 График
Итого по разделу 6 16000 942 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 210 График
Итого по разделу 7 17000 5 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 854 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 606 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 466 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 008 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 816 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 863 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 687 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 792 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 824 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 824 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 410 График
Нерезидентов 21602 160 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 570 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 321 График
Итого по разделу 1 21000 170 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 262 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 153 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 153 График
Итого по разделу 2 22000 420 415 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 222 График
Итого по разделу 3 23000 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 627 736 График
от банков-нерезидентов 24103 2 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 629 912 График
Итого по разделу 4 24000 5 629 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 011 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 011 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 173 График
форварды 25202 1 864 График
опционы 25203 4 833 График
По другим операциям 25206 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 947 929 График
опционы 25303 3 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 951 783 График
Итого по разделу 5 25000 977 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 493 График
Евро 26102 45 392 График
Швейцарских франков 26104 4 037 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 258 922 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 388 График
по Евро 26302 7 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 682 График
по Швейцарским франкам 26304 5 632 График
по Японским иенам 26305 2 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 6 631 График
Палладия 26404 300 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 003 График
Аудит 26408 568 График
Страхование 26410 631 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 992 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 434 График
Итого по разделу 6 26000 362 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 370 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Другие расходы 27308 25 810 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 680 График
Итого по разделу 7 27000 27 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 590 861 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 970 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 013 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 588 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 588 400 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 122 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 122 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 122 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.