Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 674 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 272 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 343 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 950 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 950 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 016 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 016 График
Итого по разделу 1 11000 278 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 362 106 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 362 106 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 189 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 672 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 861 График
Итого по разделу 2 12000 397 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 696 655 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 275 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 698 930 График
Итого по разделу 5 15000 4 698 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 341 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 341 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 12 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 031 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 958 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 173 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 675 548 График
Прочие операционные доходы 16306 1 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 679 461 График
Итого по разделу 6 16000 712 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 3 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 676 253 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 411 824 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 091 617 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 054 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 054 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 386 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 709 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 966 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 252 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 044 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 044 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 651 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 477 График
Итого по разделу 1 21000 128 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 351 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 351 359 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 153 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 153 График
Итого по разделу 2 22000 351 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 165 График
Итого по разделу 3 23000 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 687 103 График
от банков-нерезидентов 24103 2 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 689 171 График
Итого по разделу 4 24000 4 689 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 011 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 011 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 134 График
форварды 25202 1 405 График
опционы 25203 3 602 График
По другим операциям 25206 225 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 624 399 График
опционы 25303 3 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 627 562 График
Итого по разделу 5 25000 651 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 066 График
Евро 26102 32 726 График
Швейцарских франков 26104 3 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 631 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 367 График
по Евро 26302 4 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 109 График
по Швейцарским франкам 26304 4 241 График
по Японским иенам 26305 1 888 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 5 814 График
Палладия 26404 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 427 График
Аудит 26408 435 График
Страхование 26410 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 110 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 171 График
Итого по разделу 6 26000 260 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 370 График
Другие расходы 27308 6 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 539 График
Итого по разделу 7 27000 6 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 479 956 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 602 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 850 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 088 892 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 088 892 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.