Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 666 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 1 390 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 668 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 093 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 093 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 676 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 676 График
Итого по разделу 1 11000 450 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 470 134 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 470 134 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 060 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 060 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 878 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 456 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 334 График
Итого по разделу 2 12000 521 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 271 График
Итого по разделу 3 13000 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 348 164 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 480 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 361 723 График
Итого по разделу 5 15000 4 361 723 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 512 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 512 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 222 График
По другим операциям 16203 18 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 527 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 999 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 746 297 График
Прочие операционные доходы 16306 1 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 748 867 График
Итого по разделу 6 16000 769 906 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 635 График
Итого по символам 17201-17203 17200 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 10 451 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 478 График
Итого по разделу 7 17000 14 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 971 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 131 900 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 117 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 941 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 941 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 214 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 036 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 036 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 795 График
Кредитных организаций 21415 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 836 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 770 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 770 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 982 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 982 График
Итого по разделу 1 21000 122 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 414 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 414 087 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 143 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 143 График
Итого по разделу 2 22000 414 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 257 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 250 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 507 График
Итого по разделу 3 23000 3 507 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 356 619 График
от банков-нерезидентов 24103 12 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 369 438 График
Итого по разделу 4 24000 4 369 438 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
форварды 25202 2 521 График
опционы 25203 2 689 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 654 График
По другим операциям 25206 293 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 822 960 График
опционы 25303 1 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 824 499 График
Итого по разделу 5 25000 830 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 215 172 График
Евро 26102 38 559 График
Швейцарских франков 26104 2 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 398 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 392 График
по Евро 26302 8 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 469 График
по Швейцарским франкам 26304 732 График
по Японским иенам 26305 3 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 914 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 507 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 1 949 График
Палладия 26404 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 785 График
Аудит 26408 279 График
Страхование 26410 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 278 График
Итого по разделу 6 26000 338 050 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 633 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 633 График
Итого по разделу 7 27000 6 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 188 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 188 График
Итого по разделу 8 28000 20 188 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 537 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 541 826 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 085 775 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 105 963 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.