Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 522 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 1 390 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 968 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 447 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 447 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 343 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 385 График
Итого по разделу 1 11000 229 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 137 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 195 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 060 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 060 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 609 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 693 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 302 График
Итого по разделу 2 12000 93 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 255 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 255 График
Итого по разделу 3 13000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 881 575 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 887 216 График
Итого по разделу 5 15000 887 216 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 134 График
По другим операциям 16203 9 633 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 767 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 317 551 График
Прочие операционные доходы 16306 530 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 202 График
Итого по разделу 6 16000 327 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 635 График
Итого по символам 17201-17203 17200 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 10 337 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 364 График
Итого по разделу 7 17000 12 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 215 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 460 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 550 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 450 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 450 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 479 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 254 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 526 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 526 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 795 График
Кредитных организаций 21415 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 836 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 594 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 594 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 216 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 216 График
Итого по разделу 1 21000 59 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 503 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 78 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 График
Итого по разделу 2 22000 82 581 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 График
Итого по разделу 3 23000 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 714 График
от кредитных организаций 24102 861 646 График
от банков-нерезидентов 24103 5 512 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 867 872 График
Итого по разделу 4 24000 867 872 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 1 310 График
опционы 25203 1 254 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 450 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 374 036 График
опционы 25303 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 642 График
Итого по разделу 5 25000 377 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 848 График
Евро 26102 21 533 График
Швейцарских франков 26104 827 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 898 График
по Евро 26302 1 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 533 График
по Швейцарским франкам 26304 146 График
по Японским иенам 26305 900 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Платины 26403 737 График
Палладия 26404 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 071 График
Аудит 26408 118 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 556 График
Итого по разделу 6 26000 151 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 574 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 574 График
Итого по разделу 7 27000 3 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 727 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 397 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 543 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 543 280 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 727 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.