Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 212 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 175 143 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 236 График
кредитным организациям 11118 29 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 418 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 010 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 010 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 386 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 386 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 578 График
кредитных организаций 11504 6 190 График
прочих резидентов 11505 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 968 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 475 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 475 График
Итого по разделу 1 11000 455 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 117 672 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 117 672 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 002 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 002 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 991 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 392 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 383 График
Итого по разделу 2 12000 157 671 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 161 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 549 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 710 График
Итого по разделу 3 13000 1 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 061 343 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 084 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 858 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 858 График
Итого по разделу 5 15000 2 086 312 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 051 График
По другим операциям 16203 20 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 112 399 График
Прочие операционные доходы 16306 1 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 113 704 График
Итого по разделу 6 16000 1 135 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 177 График
Итого по символам 17201-17203 17200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 7 889 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 871 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 891 График
Итого по разделу 7 17000 9 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 613 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 223 224 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 845 939 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 941 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 941 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 996 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 034 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 248 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 356 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 413 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Банка России 21417 2 171 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 589 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 807 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 494 График
Итого по разделу 1 21000 191 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 99 427 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 99 427 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 901 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 901 График
Итого по разделу 2 22000 100 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 165 График
Итого по разделу 3 23000 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 График
от кредитных организаций 24102 2 064 010 График
от банков-нерезидентов 24103 20 531 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 084 570 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 687 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 687 График
Итого по разделу 4 24000 2 085 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 270 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 270 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 234 График
форварды 25202 1 873 График
опционы 25203 1 663 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 990 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 168 624 График
опционы 25303 1 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 170 047 График
Итого по разделу 5 25000 1 176 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 826 График
Евро 26102 28 598 График
Швейцарских франков 26104 1 788 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 212 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 153 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 322 График
по Евро 26302 3 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 271 График
по Японским иенам 26305 4 595 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 378 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Платины 26403 2 033 График
Палладия 26404 1 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 763 График
Аудит 26408 246 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 565 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 437 График
Итого по разделу 6 26000 255 185 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 872 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 166 График
Итого по разделу 7 27000 16 113 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 340 График
Итого по разделу 8 28000 340 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 516 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 113 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 824 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 824 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 053 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 053 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.