Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 067 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 374 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 443 График
кредитным организациям 11118 7 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 434 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 670 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 763 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 763 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 499 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 499 График
Итого по разделу 1 11000 312 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 249 602 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 249 602 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 666 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 666 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 200 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 008 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 208 График
Итого по разделу 2 12000 283 377 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 197 График
Итого по разделу 3 13000 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 356 679 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 369 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 173 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 173 График
Итого по разделу 5 15000 1 370 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 176 График
По другим операциям 16203 15 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 847 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 029 183 График
Прочие операционные доходы 16306 1 083 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 030 367 График
Итого по разделу 6 16000 1 047 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 752 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 595 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 417 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 014 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 380 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 698 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 556 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 000 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 254 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 063 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 287 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 333 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 333 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 942 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 294 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 294 График
Итого по разделу 1 21000 95 490 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 246 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 246 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 527 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 527 График
Итого по разделу 2 22000 207 773 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 851 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 033 График
Итого по разделу 3 23000 1 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 352 213 График
от банков-нерезидентов 24103 13 920 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 366 133 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 701 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 701 График
Итого по разделу 4 24000 1 366 834 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 519 График
форварды 25202 1 612 График
опционы 25203 2 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 786 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 091 742 График
опционы 25303 927 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 092 669 График
Итого по разделу 5 25000 1 099 506 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 061 График
Евро 26102 17 026 График
Швейцарских франков 26104 1 032 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 119 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 094 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 506 График
по Евро 26302 2 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 478 График
по Японским иенам 26305 67 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 938 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 540 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Платины 26403 1 796 График
Палладия 26404 278 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 894 График
Аудит 26408 426 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 092 График
Итого по разделу 6 26000 197 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 473 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 513 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 11 524 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 525 График
Итого по разделу 7 27000 12 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 089 График
Итого по разделу 8 28000 8 089 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 303 263 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 665 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 980 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 988 614 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.