Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 938 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 432 График
кредитным организациям 11118 3 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 478 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 478 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 806 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 699 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 848 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 848 График
Итого по разделу 1 11000 72 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 007 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 007 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 184 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 655 График
Итого по разделу 2 12000 53 153 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 197 График
Итого по разделу 3 13000 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 729 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 214 821 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 117 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 108 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 108 График
Итого по разделу 5 15000 215 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 296 График
По другим операциям 16203 3 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 283 323 График
Прочие операционные доходы 16306 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 283 524 График
Итого по разделу 6 16000 287 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 231 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 503 031 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 629 192 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 981 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 097 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 524 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 315 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 326 График
Итого по символам 21401-21417 21400 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 179 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 428 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 428 График
Итого по разделу 1 21000 21 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 027 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 21 037 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 239 908 График
от банков-нерезидентов 24103 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 240 041 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 240 077 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 147 График
форварды 25202 362 График
опционы 25203 551 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 229 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 292 904 График
опционы 25303 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 293 025 График
Итого по разделу 5 25000 294 319 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 509 График
Евро 26102 7 612 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 200 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Платины 26403 392 График
Палладия 26404 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 328 График
Аудит 26408 127 График
Страхование 26410 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 862 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 277 График
Итого по разделу 6 26000 45 184 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 468 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 498 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Другие расходы 27308 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 653 График
Итого по разделу 7 27000 1 151 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 283 График
Итого по разделу 8 28000 283 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 579 601 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 151 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 623 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 623 348 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.