Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 634 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 587 График
кредитным организациям 11118 5 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 442 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 442 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 125 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 125 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 92 График
кредитных организаций 11504 1 График
прочих резидентов 11505 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 342 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 116 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 49 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 759 График
Итого по символам 12401-12407 12400 821 График
Итого по разделу 2 12000 68 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 579 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 685 График
Итого по разделу 3 13000 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 406 596 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 99 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 406 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 527 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 527 График
Итого по разделу 5 15000 408 222 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 7 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 264 581 График
Прочие операционные доходы 16306 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 766 График
Итого по разделу 6 16000 271 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 226 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 185 290 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 680 852 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 226 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 866 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 035 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 480 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 515 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 829 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 096 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 681 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 686 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 853 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 853 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 443 График
Итого по разделу 1 21000 24 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 983 График
Итого по разделу 2 22000 41 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 31 График
прочих нерезидентов 23104 57 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 График
Итого по разделу 3 23000 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 403 526 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 403 526 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 666 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 666 График
Итого по разделу 4 24000 404 192 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 165 График
форварды 25202 702 График
опционы 25203 1 865 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 310 093 График
опционы 25303 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 310 312 График
Итого по разделу 5 25000 313 059 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 591 График
Евро 26102 7 639 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 276 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 449 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 120 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 189 График
Платины 26403 783 График
Палладия 26404 68 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 674 График
Аудит 26408 74 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 608 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 656 График
Итого по разделу 6 26000 73 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 127 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 727 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 827 График
Итого по разделу 7 27000 957 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 685 График
Итого по разделу 8 28000 4 685 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 540 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 578 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 791 293 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 957 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 858 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 863 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 855 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 855 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.