Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 618 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 759 График
кредитным организациям 11118 2 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 275 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 92 График
прочих резидентов 11505 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 341 График
Итого по разделу 1 11000 56 399 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 358 График
Итого по символам 12401-12407 12400 387 График
Итого по разделу 2 12000 34 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 36 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 579 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 615 График
Итого по разделу 3 13000 615 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 913 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 913 График
Итого по разделу 5 15000 160 580 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 3 568 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 105 585 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 652 График
Итого по разделу 6 16000 109 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 116 График
Итого по разделу 7 17000 116 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 270 422 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 116 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 361 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 014 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 499 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 129 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 328 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 336 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 147 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 938 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 938 График
Итого по разделу 1 21000 13 001 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 877 График
Итого по разделу 2 22000 19 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 График
Итого по разделу 3 23000 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 165 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 091 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 165 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 86 График
форварды 25202 404 График
опционы 25203 1 035 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 533 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 116 917 График
опционы 25303 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 047 График
Итого по разделу 5 25000 118 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 149 График
Евро 26102 4 774 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 399 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 400 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Платины 26403 392 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 167 График
Страхование 26410 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 939 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 327 График
Итого по разделу 6 26000 39 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Другие расходы 27308 502 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 511 График
Итого по разделу 7 27000 632 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 029 График
Итого по разделу 8 28000 1 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 779 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 323 639 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 632 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 357 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 358 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 750 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.