Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 569 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 566 График
кредитным организациям 11118 3 779 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 241 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 698 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 698 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 506 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 506 График
Итого по разделу 1 11000 178 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 675 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 903 График
Итого по символам 12401-12407 12400 903 График
Итого по разделу 2 12000 222 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 361 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 206 302 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 207 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 265 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 265 График
Итого по разделу 5 15000 1 207 370 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 7 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 385 941 График
Прочие операционные доходы 16306 96 График
Итого по символам 16301-16306 16300 386 037 График
Итого по разделу 6 16000 393 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 600 849 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 002 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 288 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 602 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 890 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 760 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 939 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 691 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 107 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 165 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 165 График
Итого по разделу 1 21000 50 427 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 212 269 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 212 269 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 174 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 174 График
Итого по разделу 2 22000 212 443 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 166 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 188 График
Итого по разделу 3 23000 2 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 181 820 График
от банков-нерезидентов 24103 820 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 182 640 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 286 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 286 График
Итого по разделу 4 24000 1 182 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 295 График
форварды 25202 706 График
опционы 25203 1 784 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 441 491 График
опционы 25303 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 441 648 График
Итого по разделу 5 25000 444 461 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 262 График
Евро 26102 8 045 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 932 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 297 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 419 График
Платины 26403 927 График
Палладия 26404 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 919 График
Аудит 26408 171 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 498 График
Итого по разделу 6 26000 94 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 748 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 748 График
Итого по разделу 7 27000 2 755 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 590 График
Итого по разделу 8 28000 5 590 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 248 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 262 870 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 724 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 755 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 989 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 995 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.