Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 120 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 860 График
кредитным организациям 11118 4 844 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 653 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 385 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 780 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 780 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 675 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 92 График
прочих резидентов 11505 3 660 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 649 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 649 График
Итого по разделу 1 11000 93 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 402 График
Итого по символам 12401-12407 12400 402 График
Итого по разделу 2 12000 7 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 653 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 507 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 160 График
Итого по разделу 3 13000 4 160 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 57 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 493 График
Итого по разделу 5 15000 57 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 42 График
Итого по символам 16101-16105 16100 42 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 3 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 090 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 266 576 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 266 580 График
Итого по разделу 6 16000 269 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 331 365 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 432 604 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 511 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 530 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 290 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 194 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 320 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 117 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 540 График
Итого по символам 21401-21417 21400 540 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 381 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 381 График
Итого по разделу 1 21000 34 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 584 График
Итого по разделу 2 22000 1 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 308 График
Итого по разделу 3 23000 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 030 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 57 531 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 561 График
Итого по разделу 4 24000 58 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 98 График
Итого по символам 25101-25105 25100 98 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 364 График
опционы 25203 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 287 766 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 854 График
Итого по разделу 5 25000 288 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 453 График
Евро 26102 5 447 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Платины 26403 523 График
Палладия 26404 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 921 График
Аудит 26408 78 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 551 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 725 График
Итого по разделу 6 26000 47 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 474 График
Итого по разделу 7 27000 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 152 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 394 619 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 508 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 431 279 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.