Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 230 График
кредитным организациям 11118 3 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 446 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 446 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 077 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 077 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 832 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 832 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 950 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 950 График
Итого по разделу 1 11000 46 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 220 График
Итого по разделу 2 12000 2 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 119 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 124 График
Итого по разделу 3 13000 3 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 32 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 331 График
Итого по разделу 5 15000 32 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 031 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 033 График
Итого по разделу 6 16000 109 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 420 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 144 640 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 194 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 265 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 803 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 202 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 248 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 272 График
Итого по символам 21401-21417 21400 272 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 091 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 091 График
Итого по разделу 1 21000 18 895 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 707 График
Итого по разделу 2 22000 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 21 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 График
Итого по разделу 3 23000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 909 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 32 165 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 074 График
Итого по разделу 4 24000 34 074 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 132 График
опционы 25203 52 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 302 График
опционы 25303 46 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 348 График
Итого по разделу 5 25000 113 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 349 График
Евро 26102 3 114 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 65 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Платины 26403 217 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 879 График
Страхование 26410 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 887 График
Итого по разделу 6 26000 22 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 206 График
Итого по разделу 7 27000 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 234 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 108 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.