Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 193 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 640 График
кредитным организациям 11118 158 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 172 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 176 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 051 График
кредитных организаций 11504 147 086 График
прочих резидентов 11505 15 178 График
прочих нерезидентов 11508 21 511 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 819 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 071 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 071 График
Итого по разделу 1 11000 410 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 395 255 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 395 255 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 402 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 402 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 1 479 559 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 668 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 705 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 429 График
Итого по разделу 3 13000 4 429 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 589 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 589 937 График
Итого по разделу 5 15000 2 589 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 57 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 383 963 График
Прочие операционные доходы 16306 1 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 727 График
Итого по разделу 6 16000 443 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 970 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 611 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 37 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 355 График
Итого по разделу 7 17000 55 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 890 436 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 037 668 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 983 263 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 303 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 484 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 568 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 640 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 38 945 График
Банка России 21417 232 397 График
Итого по символам 21401-21417 21400 271 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 144 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 17 798 График
По векселям 21804 25 541 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 339 График
Итого по разделу 1 21000 342 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 077 720 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 077 720 График
Итого по разделу 2 22000 1 077 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 131 График
прочих нерезидентов 23104 11 300 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 537 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 215 График
Итого по разделу 3 23000 15 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 783 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 783 884 График
Итого по разделу 4 24000 2 783 884 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 967 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 967 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 448 График
опционы 25203 1 712 График
По другим операциям 25206 8 422 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 503 355 График
опционы 25303 11 034 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 514 389 График
Итого по разделу 5 25000 530 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 781 График
Евро 26102 28 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 984 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 769 График
по Евро 26302 6 244 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 928 График
по Швейцарским франкам 26304 2 981 График
по Японским иенам 26305 1 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 661 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 085 График
Платины 26403 14 822 График
Палладия 26404 1 221 График
Других драгоценных металлов 26405 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 616 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 1 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 616 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 165 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 107 График
Итого по разделу 6 26000 304 449 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 924 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 565 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 489 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 961 График
Итого по разделу 7 27000 4 462 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 842 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 842 График
Итого по разделу 8 28000 4 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 420 570 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 634 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 462 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 059 518 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 064 360 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 76 255 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 81 097 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 81 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.