Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 953 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 200 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 320 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 780 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 048 График
кредитных организаций 11504 94 683 График
прочих резидентов 11505 8 791 График
прочих нерезидентов 11508 10 405 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 707 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 446 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 446 График
Итого по разделу 1 11000 231 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 699 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 699 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 158 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 158 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 743 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 График
Итого по разделу 3 13000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 218 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 218 625 График
Итого по разделу 5 15000 1 218 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 18 832 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 205 579 График
Прочие операционные доходы 16306 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 206 374 График
Итого по разделу 6 16000 225 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 619 График
Итого по символам 17101-17103 17100 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 033 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 034 График
Итого по разделу 7 17000 5 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 975 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 444 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 424 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 649 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 484 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 924 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 674 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 25 868 График
Банка России 21417 134 967 График
Итого по символам 21401-21417 21400 160 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 602 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 278 График
По векселям 21804 13 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 901 График
Итого по разделу 1 21000 202 393 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 576 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 576 611 График
Итого по разделу 2 22000 576 611 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 381 График
Прочих ценных бумаг 23105 971 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 503 График
Итого по разделу 3 23000 10 503 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 272 973 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 272 973 График
Итого по разделу 4 24000 1 272 973 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 387 График
опционы 25203 624 График
По другим операциям 25206 4 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 203 255 График
опционы 25303 10 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 576 График
Итого по разделу 5 25000 220 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 295 График
Евро 26102 19 809 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 104 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 007 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 259 График
по Евро 26302 3 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 996 График
по Швейцарским франкам 26304 1 503 График
по Японским иенам 26305 1 206 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 259 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 445 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 482 График
Платины 26403 6 364 График
Палладия 26404 709 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 106 График
Страхование 26410 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 880 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 388 График
Итого по разделу 6 26000 136 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 898 График
индивидуальных предпринимателей 27203 891 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 789 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 493 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 523 График
Итого по разделу 7 27000 2 323 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 995 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 995 График
Итого по разделу 8 28000 995 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 779 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 640 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 323 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 421 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 422 855 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.