Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 221 019 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 567 График
кредитным организациям 11118 686 График
банкам-нерезидентам 11119 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 График
в кредитных организациях 11215 223 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 767 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 794 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 455 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 90 083 График
кредитных организаций 11504 288 602 График
прочих резидентов 11505 25 893 График
прочих нерезидентов 11508 29 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 458 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 297 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 297 График
Итого по разделу 1 11000 774 058 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 180 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 199 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 191 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 191 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 710 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 723 График
Итого по разделу 2 12000 2 468 145 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 949 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 172 График
Итого по разделу 3 13000 18 172 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 106 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 106 График
Итого по разделу 4 14000 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 777 958 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 778 898 График
Итого по разделу 5 15000 2 778 898 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 623 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 623 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 106 493 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 439 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 587 786 График
Прочие операционные доходы 16306 1 523 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 590 748 График
Итого по разделу 6 16000 1 729 986 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 416 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 183 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 039 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 964 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 041 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 25 750 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 782 График
Итого по разделу 7 17000 47 422 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 242 203 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 527 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 422 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 816 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 300 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 300 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 121 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 137 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 105 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 200 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 563 График
Кредитных организаций 21415 45 337 График
Банка России 21417 313 316 График
Итого по символам 21401-21417 21400 360 216 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 040 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 076 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 785 График
По векселям 21804 20 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 642 График
Итого по разделу 1 21000 470 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 544 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 544 409 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 График
Итого по разделу 2 22000 2 544 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 722 График
прочих резидентов 23102 1 598 График
прочих нерезидентов 23104 12 526 График
Прочих ценных бумаг 23105 498 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 344 График
Итого по разделу 3 23000 16 344 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 879 График
от кредитных организаций 24102 2 348 164 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 361 043 График
Итого по разделу 4 24000 2 361 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 552 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 552 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 502 График
опционы 25203 443 График
По другим операциям 25206 19 341 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 594 001 График
опционы 25303 26 368 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 620 369 График
Итого по разделу 5 25000 1 652 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 348 551 График
Евро 26102 81 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 430 212 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 697 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 839 График
по Евро 26302 17 739 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 069 График
по Швейцарским франкам 26304 8 166 График
по Японским иенам 26305 13 726 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 544 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 083 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 305 График
Серебра 26402 3 806 График
Платины 26403 26 242 График
Палладия 26404 7 385 График
Других драгоценных металлов 26405 2 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 006 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 2 456 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 850 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 693 График
Итого по разделу 6 26000 698 685 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 192 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 192 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 442 График
индивидуальных предпринимателей 27203 981 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 535 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 144 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Другие расходы 27308 3 795 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 039 График
Итого по разделу 7 27000 6 766 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 607 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 607 График
Итого по разделу 8 28000 22 607 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 014 531 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 728 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 766 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 749 576 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 772 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.