Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 458 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 График
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 259 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 992 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 989 График
кредитных организаций 11504 128 362 График
прочих резидентов 11505 12 331 График
прочих нерезидентов 11508 13 680 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 209 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 486 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 486 График
Итого по разделу 1 11000 371 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 487 030 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 487 030 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 944 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 944 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 342 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 355 График
Итого по разделу 2 12000 621 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 542 График
Итого по разделу 3 13000 2 542 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 475 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 481 355 График
Итого по разделу 5 15000 481 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 76 438 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 76 438 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 56 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 231 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 842 433 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 842 788 График
Итого по разделу 6 16000 975 622 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 964 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 12 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 279 График
Итого по разделу 7 17000 31 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 992 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 459 519 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 483 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 563 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 563 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 657 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 989 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 639 График
Кредитных организаций 21415 18 189 График
Банка России 21417 131 930 График
Итого по символам 21401-21417 21400 150 758 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 197 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 399 График
По векселям 21804 9 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 434 График
Итого по разделу 1 21000 207 104 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 443 470 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 443 470 График
Итого по разделу 2 22000 443 470 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 График
прочих нерезидентов 23104 2 954 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 979 График
Итого по разделу 3 23000 2 979 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 382 График
от кредитных организаций 24102 469 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 472 658 График
Итого по разделу 4 24000 472 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 61 726 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 61 726 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 508 График
опционы 25203 242 График
По другим операциям 25206 8 992 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 847 864 График
опционы 25303 8 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 856 671 График
Итого по разделу 5 25000 932 139 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 203 График
Евро 26102 40 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 327 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 327 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 857 График
по Евро 26302 8 335 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 758 График
по Швейцарским франкам 26304 4 415 График
по Японским иенам 26305 6 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 1 881 График
Платины 26403 5 499 График
Палладия 26404 3 661 График
Других драгоценных металлов 26405 1 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 446 График
Страхование 26410 1 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 783 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 749 График
Итого по разделу 6 26000 324 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 700 График
индивидуальных предпринимателей 27203 597 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 409 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 144 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Другие расходы 27308 1 549 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 793 График
Итого по разделу 7 27000 3 240 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 723 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 651 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 31 374 График
Итого по разделу 8 28000 31 374 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 237 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 650 574 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 731 909 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 240 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 385 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 417 097 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.