Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 777 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 214 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 2 181 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 430 График
в кредитных организациях 11215 87 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 172 График
в банках-нерезидентах 11303 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 686 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 122 503 График
кредитных организаций 11504 287 812 График
прочих резидентов 11505 69 332 График
прочих нерезидентов 11508 87 010 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 567 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 279 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 279 График
Итого по разделу 1 11000 942 641 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 401 935 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 401 935 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 991 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 991 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 705 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 718 График
Итого по разделу 2 12000 529 566 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 89 515 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 167 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 040 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 396 График
Итого по разделу 3 13000 114 396 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 254 График
Итого по разделу 4 14000 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 309 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 312 832 График
Итого по разделу 5 15000 2 312 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 116 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 203 259 График
Прочие операционные доходы 16306 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 203 496 График
Итого по разделу 6 16000 1 319 860 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 251 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 230 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 188 График
Итого по разделу 7 17000 23 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 472 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 747 342 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 011 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 242 560 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 753 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 597 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 651 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 749 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 804 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Кредитных организаций 21415 30 762 График
Банка России 21417 215 546 График
Итого по символам 21401-21417 21400 247 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 389 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 660 График
По векселям 21804 86 508 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 168 График
Итого по разделу 1 21000 444 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 356 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 356 233 График
Итого по разделу 2 22000 356 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 507 График
прочих резидентов 23102 5 906 График
прочих нерезидентов 23104 26 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 583 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 400 График
Итого по разделу 3 23000 62 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 135 График
от кредитных организаций 24102 2 244 701 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 246 836 График
Итого по разделу 4 24000 2 246 836 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 9 907 График
опционы 25203 494 График
свопы 25204 30 График
По другим операциям 25206 21 655 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 299 403 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 299 418 График
Итого по разделу 5 25000 1 331 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 547 График
Евро 26102 50 170 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 717 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 539 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 532 График
по Евро 26302 16 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 838 График
по Швейцарским франкам 26304 8 501 График
по Японским иенам 26305 16 872 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 890 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 5 735 График
Платины 26403 12 084 График
Палладия 26404 6 969 График
Других драгоценных металлов 26405 2 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 911 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 655 График
Итого по разделу 6 26000 474 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 132 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 232 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 710 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 253 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 963 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 264 График
Другие расходы 27308 3 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 489 График
Итого по разделу 7 27000 17 684 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 989 График
Итого по разделу 8 28000 87 989 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 309 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 800 468 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 115 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 684 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 933 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 021 327 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 221 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 221 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.