Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 266 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 718 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 2 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 419 График
в кредитных организациях 11215 78 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 034 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 686 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 92 374 График
кредитных организаций 11504 198 798 График
прочих резидентов 11505 57 178 График
прочих нерезидентов 11508 62 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 411 133 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 269 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 269 График
Итого по разделу 1 11000 678 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 287 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 287 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 554 График
Итого по символам 12401-12407 12400 554 График
Итого по разделу 2 12000 374 959 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 384 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 089 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 785 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 782 График
Итого по разделу 3 13000 76 782 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 254 График
Итого по разделу 4 14000 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 879 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 883 796 График
Итого по разделу 5 15000 1 883 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 84 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 035 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 853 499 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 853 713 График
Итого по разделу 6 16000 937 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 751 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 230 График
Итого по символам 17201-17203 17200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 354 График
Итого по разделу 7 17000 10 568 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 053 370 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 898 580 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 568 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 962 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 534 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 766 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 960 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Кредитных организаций 21415 19 046 График
Банка России 21417 160 060 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 784 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 828 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 369 График
По векселям 21804 58 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 647 График
Итого по разделу 1 21000 320 406 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 447 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 447 График
Итого по разделу 2 22000 275 447 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 507 График
прочих резидентов 23102 5 292 График
прочих нерезидентов 23104 9 851 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 704 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 354 График
Итого по разделу 3 23000 19 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 616 График
от кредитных организаций 24102 1 817 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 819 460 График
Итого по разделу 4 24000 1 819 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 7 199 График
опционы 25203 352 График
свопы 25204 30 График
По другим операциям 25206 15 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 877 536 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 877 549 График
Итого по разделу 5 25000 900 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 343 График
Евро 26102 32 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 145 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 470 График
по Евро 26302 11 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 483 График
по Швейцарским франкам 26304 6 084 График
по Японским иенам 26305 10 632 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 4 487 График
Платины 26403 9 114 График
Палладия 26404 3 452 График
Других драгоценных металлов 26405 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 683 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 347 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 419 График
Итого по разделу 6 26000 313 882 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 132 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 704 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 890 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 734 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 734 График
Итого по разделу 7 27000 12 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 641 График
Итого по разделу 8 28000 97 641 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 300 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 595 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 053 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 662 308 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 759 949 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 202 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 202 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.