Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 473 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 554 График
в кредитных организациях 11215 252 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 906 График
в банках-нерезидентах 11303 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 245 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 892 График
кредитных организаций 11504 219 444 График
прочих резидентов 11505 6 016 График
прочих нерезидентов 11508 55 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 360 402 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 021 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 021 График
Итого по разделу 1 11000 584 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 695 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 695 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 798 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 798 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 740 График
Итого по символам 12401-12407 12400 740 График
Итого по разделу 2 12000 768 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 139 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 441 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 530 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 719 График
Итого по разделу 3 13000 52 719 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 53 График
Итого по разделу 4 14000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 945 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 949 013 График
Итого по разделу 5 15000 1 949 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 87 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 87 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 861 График
По другим операциям 16203 114 594 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 717 305 График
Прочие операционные доходы 16306 280 График
Итого по символам 16301-16306 16300 717 692 График
Итого по разделу 6 16000 833 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 732 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 157 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 717 График
Итого по символам 17301-17306 17300 717 График
Итого по разделу 7 17000 8 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 352 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 835 019 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 196 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 887 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 731 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 171 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 596 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 825 График
Кредитных организаций 21415 15 974 График
Банка России 21417 97 755 График
Итого по символам 21401-21417 21400 118 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 008 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 052 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 402 График
По векселям 21804 15 706 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 108 График
Итого по разделу 1 21000 216 344 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 664 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 664 182 График
Итого по разделу 2 22000 664 182 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 343 График
прочих резидентов 23102 8 036 График
прочих нерезидентов 23104 24 330 График
Прочих ценных бумаг 23105 101 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 085 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 895 График
Итого по разделу 3 23000 40 895 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 681 График
от кредитных организаций 24102 1 883 679 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 884 360 График
Итого по разделу 4 24000 1 884 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 194 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 194 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 9 320 График
опционы 25203 476 График
По другим операциям 25206 17 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 903 217 График
опционы 25303 5 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 908 410 График
Итого по разделу 5 25000 935 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 260 График
Евро 26102 23 441 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 708 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 567 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 567 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 569 График
по Евро 26302 13 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 212 График
по Швейцарским франкам 26304 4 767 График
по Японским иенам 26305 14 296 График
по другим валютам 26306 53 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 4 807 График
Платины 26403 5 347 График
Палладия 26404 1 207 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 284 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 054 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 828 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 166 График
Итого по разделу 6 26000 231 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 386 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 969 График
Другие расходы 27308 1 707 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 851 График
Итого по разделу 7 27000 3 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 180 График
Итого по разделу 8 28000 65 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 219 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 880 526 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 092 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 976 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 041 909 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 154 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 154 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.