Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 834 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 482 График
кредитным организациям 11118 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в кредитных организациях 11215 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 732 График
в банках-нерезидентах 11303 282 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 014 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 196 График
кредитных организаций 11504 149 847 График
прочих нерезидентов 11508 43 487 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 251 963 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 580 График
Итого по разделу 1 11000 391 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 980 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 527 675 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 527 675 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 554 График
Итого по символам 12401-12407 12400 554 График
Итого по разделу 2 12000 577 770 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 81 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 470 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 569 График
Итого по разделу 3 13000 32 569 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 53 График
Итого по разделу 4 14000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 452 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 457 341 График
Итого по разделу 5 15000 1 457 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 87 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 87 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 545 График
По другим операциям 16203 79 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 185 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 436 218 График
Прочие операционные доходы 16306 244 График
Итого по символам 16301-16306 16300 436 569 График
Итого по разделу 6 16000 516 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 431 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 157 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 349 График
Итого по символам 17301-17306 17300 349 График
Итого по разделу 7 17000 4 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 969 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 006 804 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 980 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 663 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 663 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 706 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 915 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 621 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 200 График
Кредитных организаций 21415 15 162 График
Банка России 21417 55 644 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 006 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 355 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 384 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 757 График
По векселям 21804 5 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 035 График
Итого по разделу 1 21000 145 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 504 070 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 504 070 График
Итого по разделу 2 22000 504 070 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 343 График
прочих резидентов 23102 7 819 График
прочих нерезидентов 23104 14 025 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 827 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 014 График
Итого по разделу 3 23000 30 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 450 График
от кредитных организаций 24102 1 403 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 403 958 График
Итого по разделу 4 24000 1 403 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 194 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 194 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 6 203 График
опционы 25203 339 График
По другим операциям 25206 12 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 578 138 График
опционы 25303 4 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 582 251 График
Итого по разделу 5 25000 601 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 368 График
Евро 26102 14 768 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 622 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 622 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 611 График
по Евро 26302 10 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 440 График
по Швейцарским франкам 26304 3 318 График
по Японским иенам 26305 10 070 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 277 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 3 037 График
Платины 26403 5 125 График
Палладия 26404 508 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 168 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 571 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 068 График
Итого по разделу 6 26000 151 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 969 График
Другие расходы 27308 1 958 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 102 График
Итого по разделу 7 27000 3 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 794 График
Итого по разделу 8 28000 10 794 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 649 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 186 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 839 129 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 849 923 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 131 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 131 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.