Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 381 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 734 График
в банках-нерезидентах 11303 421 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 055 График
прочих нерезидентов 11508 5 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 775 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 775 График
Итого по разделу 1 11000 47 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 396 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 367 График
Итого по символам 12401-12407 12400 367 График
Итого по разделу 2 12000 147 533 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 529 График
Итого по разделу 3 13000 5 529 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 187 295 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 295 График
Итого по разделу 5 15000 187 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 290 График
По другим операциям 16203 12 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 599 График
Прочие операционные доходы 16306 12 605 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 209 График
Итого по разделу 6 16000 81 792 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 337 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 105 График
Итого по разделу 7 17000 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 194 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 616 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 460 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 470 072 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 298 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 816 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 450 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 450 График
Итого по разделу 1 21000 7 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 774 График
Итого по разделу 2 22000 74 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 438 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 438 График
Итого по разделу 3 23000 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 220 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 326 График
Итого по разделу 4 24000 220 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 423 График
форварды 25202 2 520 График
опционы 25203 27 График
По другим операциям 25206 5 983 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 953 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 333 График
Итого по разделу 5 25000 67 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 633 График
Евро 26102 6 701 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 334 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 682 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 181 График
по Евро 26302 3 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 440 График
по Швейцарским франкам 26304 824 График
по Японским иенам 26305 5 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 2 585 График
Палладия 26404 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 831 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 075 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 329 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 370 График
Итого по разделу 6 26000 64 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 1 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 202 График
Итого по разделу 7 27000 1 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 676 График
Итого по разделу 8 28000 6 676 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 352 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 436 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 442 715 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.