Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 098 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 358 График
в банках-нерезидентах 11303 580 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 938 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 888 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 421 График
кредитных организаций 11504 13 598 График
прочих нерезидентов 11508 12 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 299 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 731 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 731 График
Итого по разделу 1 11000 93 681 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 233 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 233 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 931 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 931 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 575 График
Итого по символам 12401-12407 12400 575 График
Итого по разделу 2 12000 261 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 8 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 437 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 437 820 График
Итого по разделу 5 15000 437 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 295 График
По другим операциям 16203 31 618 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 105 087 График
Прочие операционные доходы 16306 13 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 284 График
Итого по разделу 6 16000 153 197 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 202 График
Итого по символам 17101-17103 17100 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 396 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 128 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 График
Итого по разделу 7 17000 747 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 355 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 599 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 747 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 955 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 782 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 782 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 429 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 155 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 294 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 845 График
Итого по разделу 1 21000 16 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 167 График
Итого по разделу 2 22000 170 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 704 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 704 График
Итого по разделу 3 23000 704 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 090 График
от кредитных организаций 24102 450 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 453 970 График
Итого по разделу 4 24000 453 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 579 График
форварды 25202 4 292 График
опционы 25203 70 График
По другим операциям 25206 9 676 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 617 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 973 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 973 График
Итого по разделу 5 25000 139 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 181 График
Евро 26102 10 885 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 066 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 816 График
по Евро 26302 6 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 242 График
по Швейцарским франкам 26304 1 833 График
по Японским иенам 26305 7 048 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 127 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 146 График
Платины 26403 4 805 График
Палладия 26404 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 174 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 469 График
Итого по разделу 6 26000 102 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 951 График
Другие расходы 27308 1 613 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 568 График
Итого по разделу 7 27000 2 623 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 573 График
Итого по разделу 8 28000 11 573 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 186 202 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 696 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 623 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 885 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 896 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.