Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 График
кредитным организациям 11118 53 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 468 График
в банках-нерезидентах 11303 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 039 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 440 График
Итого по разделу 1 11000 60 944 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 918 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 918 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 749 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 791 График
Итого по разделу 2 12000 93 977 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 159 График
Итого по разделу 3 13000 9 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 125 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 368 График
Итого по разделу 5 15000 125 368 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 608 График
По другим операциям 16203 17 331 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 345 График
Прочие операционные доходы 16306 26 658 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 003 График
Итого по разделу 6 16000 148 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 175 График
Итого по символам 17301-17306 17300 234 График
Итого по разделу 7 17000 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 154 921 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 283 469 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 438 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 569 График
Итого по символам 21601-21602 21600 569 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 616 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 616 График
Итого по разделу 1 21000 4 101 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 564 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 564 График
Итого по разделу 2 22000 26 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 131 584 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 584 График
Итого по разделу 4 24000 131 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 560 График
форварды 25202 3 585 График
опционы 25203 334 График
По другим операциям 25206 3 015 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 281 График
опционы 25303 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 452 График
Итого по разделу 5 25000 105 946 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 552 График
Евро 26102 5 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 101 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 101 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 7 339 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 355 График
по Швейцарским франкам 26304 3 780 График
по Японским иенам 26305 2 656 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Платины 26403 4 597 График
Палладия 26404 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 501 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 037 График
Итого по разделу 6 26000 77 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 824 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 825 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 182 График
Другие расходы 27308 1 831 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 013 График
Итого по разделу 7 27000 2 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 660 График
Итого по разделу 8 28000 18 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 547 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 314 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 366 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 887 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.