Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 197 График
в банках-нерезидентах 11303 285 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 482 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 248 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 248 График
Итого по разделу 1 11000 30 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 278 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 221 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 221 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 349 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 391 График
Итого по разделу 2 12000 27 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 198 График
Итого по разделу 3 13000 3 198 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 975 График
Итого по разделу 5 15000 60 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 551 График
По другим операциям 16203 4 524 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 075 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 382 График
Прочие операционные доходы 16306 4 622 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 004 График
Итого по разделу 6 16000 50 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 252 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 433 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 103 График
Итого по разделу 1 21000 1 570 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 102 График
Итого по разделу 2 22000 6 102 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 976 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 976 График
Итого по разделу 4 24000 62 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 645 График
форварды 25202 997 График
опционы 25203 325 График
По другим операциям 25206 895 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 160 График
опционы 25303 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 325 График
Итого по разделу 5 25000 44 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 998 График
Евро 26102 2 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 459 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 200 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 116 График
по Евро 26302 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 728 График
по Швейцарским франкам 26304 1 655 График
по Японским иенам 26305 635 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Платины 26403 2 424 График
Палладия 26404 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 859 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 434 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 889 График
Итого по разделу 6 26000 30 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 812 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 813 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 850 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 851 График
Итого по разделу 7 27000 1 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 345 График
Итого по разделу 8 28000 8 345 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 147 054 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 155 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№2617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.