Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 283 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 698 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 093 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 153 График
кредитным организациям 11118 22 485 График
банкам-нерезидентам 11119 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 321 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 936 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 770 График
прочих резидентов 11605 13 088 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 858 График
Итого по разделу 1 11000 377 016 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 621 772 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 098 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 285 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 629 160 График
Итого по разделу 5 15000 629 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 006 176 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 35 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 8 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 8 График
Итого по разделу 4 24000 8 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 51 График
Евро 26102 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 270 616 График
Евро 26202 52 097 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 703 График
Японских иен 26205 316 График
других валют 26206 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 324 782 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 649 296 График
по Евро 26302 2 266 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 812 График
по Швейцарским франкам 26304 152 График
по Японским иенам 26305 413 График
по другим валютам 26306 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 918 463 График
Итого по разделу 6 26000 8 243 306 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 855 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 166 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 924 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 220 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 142 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 254 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 16 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 594 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 849 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 855 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 272 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 115 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 387 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 552 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 552 График
Итого по разделу 7 27000 46 180 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 667 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 667 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 580 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 580 График
Итого по разделу 8 28000 27 247 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 854 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 304 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 158 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 139 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 139 График
Итого по разделу 9 29000 4 297 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 321 073 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 327 249 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 44 504 График
от банков-нерезидентов 31103 27 233 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 71 737 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 858 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 460 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 318 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 193 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 193 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 461 График
нерезидентов 31602 69 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 530 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 773 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 773 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 346 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 346 График
Итого по разделу 1 31000 98 897 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 619 248 График
гражданам (физическим лицам) 37115 309 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 373 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 213 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 621 143 График
Итого по разделу 7 37000 621 143 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 720 040 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 352 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 352 График
Итого по разделу 2 42000 352 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 227 655 График
Евро 46202 55 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 График
других валют 46206 55 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 282 959 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 671 524 График
по Евро 46302 2 269 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 641 График
по Швейцарским франкам 46304 177 График
по Японским иенам 46305 615 График
по другим валютам 46306 428 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 945 010 График
Итого по разделу 6 46000 8 227 969 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 522 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 147 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 783 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 540 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 116 График
другие комиссионные расходы 47109 262 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 370 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 18 378 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 18 378 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 958 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 958 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 228 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 228 График
Итого по разделу 7 47000 23 934 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 104 395 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 523 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 782 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 39 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 131 744 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 15 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 059 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 364 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 438 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 360 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 365 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 337 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 452 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 182 График
служебные командировки 48405 471 График
охрана 48406 2 450 График
реклама 48407 312 График
представительские расходы 48408 83 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 174 График
аудит 48410 5 098 График
страхование 48412 994 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 765 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 104 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 422 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 21 График
судебные и арбитражные издержки 48602 86 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 107 График
Итого по разделу 8 48000 171 076 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 423 331 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 143 371 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 183 878 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 14 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 347 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 361 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 183 892 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 183 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.